兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.00万元 | 0.30% | 30.67万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,107.78万元 | 0.30% | 702.59万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,210.28万元 | 0.30% | 403.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |