兴业嘉荣一年定开债券发起式 (009105.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-08-27总资产规模7.17亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0582元 (2026-02-09) 基金经理郭益均管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (3105 / 7207)
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兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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兴业嘉荣一年定开债券发起式历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	0%	100.00%	220.00	279.82万元	--
2024-12-31	0%	100.00%	220.00	281.02万元	--
2024-06-30	0%	100.00%	228.00	3,528.02万元	--