南方沪深300指数增强A (009059.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5528元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3049 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强C |
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南方沪深300指数增强A(009059) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-09 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-08 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-07 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2026-07-06 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-07-03 | 1.5787元 | 1.5787元 |
| 2026-07-02 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-07-01 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-06-30 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-06-29 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-06-26 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-06-25 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-06-24 | 1.6133元 | 1.6133元 |
| 2026-06-23 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2026-06-22 | 1.6374元 | 1.6374元 |
| 2026-06-18 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-06-17 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-06-16 | 1.5854元 | 1.5854元 |
| 2026-06-15 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2026-06-12 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-06-11 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2026-06-10 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-06-09 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-08 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2026-06-05 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-06-04 | 1.5767元 | 1.5767元 |
| 2026-06-03 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2026-06-02 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2026-06-01 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-05-29 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2026-05-28 | 1.5788元 | 1.5788元 |
| 2026-05-27 | 1.5790元 | 1.5790元 |
| 2026-05-26 | 1.5895元 | 1.5895元 |
| 2026-05-25 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-22 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-05-21 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-05-20 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-05-19 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2026-05-18 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-05-15 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-05-14 | 1.5881元 | 1.5881元 |
| 2026-05-13 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-05-12 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-05-11 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-05-08 | 1.5818元 | 1.5818元 |
| 2026-05-07 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-05-06 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-04-30 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2026-04-29 | 1.5674元 | 1.5674元 |
| 2026-04-28 | 1.5499元 | 1.5499元 |