南方沪深300指数增强A (009059.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4508元 (2025-12-23) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率494.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (2939 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强C |
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南方沪深300指数增强A(009059) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 114.36万元 | 0.50% | 22.87万元 | 0.10% |
| 2025-03-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-02-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 117.20万元 | 0.50% | 23.44万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 47.97万元 | 0.50% | 9.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-02-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 87.22万元 | 0.50% | 17.44万元 | 0.10% |