南方沪深300指数增强A (009059.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5040元 (2026-02-13) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 持仓换手率494.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3217 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强C |
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南方沪深300指数增强A(009059) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.46元 | 1.83亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.41元 | 1.73亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 2.75亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 2.55亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.75亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.79亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.52亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.29亿 | 1.20亿元 | -- |