南方沪深300指数增强A (009059.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5038元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率555.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (2789 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强C |
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南方沪深300指数增强A(009059) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.57亿 | 92.39% |
| (其中) 股票 | 4.57亿 | 92.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.00万 | 0.002% |
| (其中) 债券 | 1.00万 | 0.002% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,680.55万 | 7.44% |
| 4 | 其他资产 | 81.34万 | 0.16% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.32%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.62亿 | 52.95% |
| 金融业 | 7,880.92万 | 15.94% |
| 采矿业 | 1,899.13万 | 3.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,836.16万 | 3.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,234.95万 | 2.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 860.74万 | 1.74% |
| 科学研究和技术服务业 | 628.41万 | 1.27% |
| 租赁和商务服务业 | 324.88万 | 0.66% |
| 房地产业 | 316.59万 | 0.64% |
| 建筑业 | 294.04万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 118.19万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.51万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 46.01万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 18.41万 | 0.04% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,030.05万 | 6.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 245.81万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 174.93万 | 0.35% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 172.72万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 138.59万 | 0.28% |
| 采矿业 | 49.94万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 41.51万 | 0.08% |
| 金融业 | 35.28万 | 0.07% |
| 建筑业 | 29.37万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.38万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 19.48万 | 0.04% |
| 教育 | 12.97万 | 0.03% |
| 房地产业 | 11.21万 | 0.02% |
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