南方沪深300指数增强A (009059.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4508元 (2025-12-23) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率494.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (2946 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强C |
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南方沪深300指数增强A(009059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.28亿 | 93.81% |
| (其中) 股票 | 3.28亿 | 93.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,000.00 | 0.0009% |
| (其中) 债券 | 3,000.00 | 0.0009% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,145.31万 | 6.14% |
| 4 | 其他资产 | 19.74万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 41.26% |
| 金融业 | 7,101.47万 | 20.31% |
| 采矿业 | 2,556.21万 | 7.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,478.08万 | 4.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 915.63万 | 2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 867.88万 | 2.48% |
| 科学研究和技术服务业 | 636.04万 | 1.82% |
| 农、林、牧、渔业 | 571.95万 | 1.64% |
| 建筑业 | 300.25万 | 0.86% |
| 租赁和商务服务业 | 202.78万 | 0.58% |
| 批发和零售业 | 181.98万 | 0.52% |
| 房地产业 | 156.92万 | 0.45% |
| 卫生和社会工作 | 73.55万 | 0.21% |
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