南方沪深300指数增强A (009059.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5628元 (2026-04-30) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率494.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.70% (3185 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强C |
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南方沪深300指数增强A(009059) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.20亿 | 88.15% |
| (其中) 股票 | 4.20亿 | 88.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,608.09万 | 11.78% |
| 3 | 其他资产 | 34.79万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.11亿 | 44.33% |
| 金融业 | 8,980.74万 | 18.86% |
| 采矿业 | 2,335.15万 | 4.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,199.88万 | 2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,071.89万 | 2.25% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 916.67万 | 1.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 727.46万 | 1.53% |
| 租赁和商务服务业 | 653.21万 | 1.37% |
| 建筑业 | 447.09万 | 0.94% |
| 房地产业 | 182.27万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.40万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 25.50万 | 0.05% |
| 卫生和社会工作 | 19.31万 | 0.04% |
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