南方沪深300指数增强A (009059.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5231元 (2026-02-11) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率494.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (3219 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方沪深300指数增强A(009059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.38亿 | 91.38% |
| (其中) 股票 | 3.38亿 | 91.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4.50万 | 0.01% |
| (其中) 债券 | 4.50万 | 0.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,621.73万 | 7.08% |
| 4 | 其他资产 | 567.06万 | 1.53% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.59亿 | 42.97% |
| 金融业 | 7,621.02万 | 20.58% |
| 采矿业 | 2,283.95万 | 6.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 878.16万 | 2.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 867.02万 | 2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 846.76万 | 2.29% |
| 租赁和商务服务业 | 638.69万 | 1.73% |
| 建筑业 | 586.73万 | 1.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 560.11万 | 1.51% |
| 房地产业 | 89.93万 | 0.24% |
加载中......