南方沪深300指数增强A (009059.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5541元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-18) 持仓换手率494.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.62% (3125 / 5820) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强C |
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南方沪深300指数增强A(009059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-04-23 | 1.5557元 | 1.5557元 |
| 2026-04-22 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2026-04-21 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-04-20 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-04-17 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2026-04-16 | 1.5413元 | 1.5413元 |
| 2026-04-15 | 1.5234元 | 1.5234元 |
| 2026-04-14 | 1.5277元 | 1.5277元 |
| 2026-04-13 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-04-10 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2026-04-09 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-08 | 1.4966元 | 1.4966元 |
| 2026-04-07 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2026-04-03 | 1.4481元 | 1.4481元 |
| 2026-04-02 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-01 | 1.4743元 | 1.4743元 |
| 2026-03-31 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-03-30 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-03-27 | 1.4646元 | 1.4646元 |
| 2026-03-26 | 1.4573元 | 1.4573元 |
| 2026-03-25 | 1.4751元 | 1.4751元 |
| 2026-03-24 | 1.4538元 | 1.4538元 |
| 2026-03-23 | 1.4311元 | 1.4311元 |
| 2026-03-20 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-03-19 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-03-18 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2026-03-17 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2026-03-16 | 1.5082元 | 1.5082元 |
| 2026-03-13 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-03-12 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2026-03-11 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2026-03-10 | 1.5103元 | 1.5103元 |
| 2026-03-09 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-06 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-03-05 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-03-04 | 1.4878元 | 1.4878元 |
| 2026-03-03 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2026-03-02 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-02-27 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2026-02-26 | 1.5284元 | 1.5284元 |
| 2026-02-25 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2026-02-24 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2026-02-13 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2026-02-12 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-11 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-02-10 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-02-09 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-02-06 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-02-05 | 1.5022元 | 1.5022元 |