南方沪深300指数增强A (009059.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5255元 (2026-02-12) 基金经理解锐管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率494.24% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (3241 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强C |
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南方沪深300指数增强A(009059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-02-11 | 1.5231元 | 1.5231元 |
| 2026-02-10 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-02-09 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-02-06 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-02-05 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-02-04 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2026-02-03 | 1.4985元 | 1.4985元 |
| 2026-02-02 | 1.4784元 | 1.4784元 |
| 2026-01-30 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2026-01-29 | 1.5309元 | 1.5309元 |
| 2026-01-28 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2026-01-27 | 1.5161元 | 1.5161元 |
| 2026-01-26 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2026-01-23 | 1.5072元 | 1.5072元 |
| 2026-01-22 | 1.5149元 | 1.5149元 |
| 2026-01-21 | 1.5110元 | 1.5110元 |
| 2026-01-20 | 1.5059元 | 1.5059元 |
| 2026-01-19 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2026-01-16 | 1.5081元 | 1.5081元 |
| 2026-01-15 | 1.5108元 | 1.5108元 |
| 2026-01-14 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2026-01-13 | 1.5064元 | 1.5064元 |
| 2026-01-12 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2026-01-09 | 1.5008元 | 1.5008元 |
| 2026-01-08 | 1.4943元 | 1.4943元 |
| 2026-01-07 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-01-06 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-01-05 | 1.4855元 | 1.4855元 |
| 2025-12-31 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2025-12-30 | 1.4611元 | 1.4611元 |
| 2025-12-29 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2025-12-26 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2025-12-25 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-12-24 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2025-12-23 | 1.4508元 | 1.4508元 |
| 2025-12-22 | 1.4468元 | 1.4468元 |
| 2025-12-19 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2025-12-18 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-12-17 | 1.4368元 | 1.4368元 |
| 2025-12-16 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2025-12-15 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2025-12-12 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2025-12-11 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2025-12-10 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-09 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2025-12-08 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2025-12-05 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-12-04 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2025-12-03 | 1.4039元 | 1.4039元 |