南方沪深300指数增强A (009059.jj ) 沪深300 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理解锐王翰生基金类型指数型基金成立日期2020-04-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5125元 (2026-09-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率555.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.69% (2811 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方沪深300指数增强C |
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南方沪深300指数增强A(009059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.5125元 | 1.5125元 |
| 2026-09-11 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-09-10 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2026-09-09 | 1.5383元 | 1.5383元 |
| 2026-09-08 | 1.5323元 | 1.5323元 |
| 2026-09-07 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2026-09-04 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-09-03 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-09-02 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2026-09-01 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-08-31 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2026-08-28 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2026-08-27 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-08-26 | 1.5376元 | 1.5376元 |
| 2026-08-25 | 1.5263元 | 1.5263元 |
| 2026-08-24 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-08-21 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-08-20 | 1.5365元 | 1.5365元 |
| 2026-08-19 | 1.5344元 | 1.5344元 |
| 2026-08-18 | 1.5734元 | 1.5734元 |
| 2026-08-17 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-08-14 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-08-13 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2026-08-12 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-08-11 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-08-10 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2026-08-07 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-08-06 | 1.5372元 | 1.5372元 |
| 2026-08-05 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2026-08-04 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-08-03 | 1.4912元 | 1.4912元 |
| 2026-07-31 | 1.5032元 | 1.5032元 |
| 2026-07-30 | 1.4856元 | 1.4856元 |
| 2026-07-29 | 1.5055元 | 1.5055元 |
| 2026-07-28 | 1.4929元 | 1.4929元 |
| 2026-07-27 | 1.5414元 | 1.5414元 |
| 2026-07-24 | 1.5129元 | 1.5129元 |
| 2026-07-23 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2026-07-22 | 1.5286元 | 1.5286元 |
| 2026-07-21 | 1.5378元 | 1.5378元 |
| 2026-07-20 | 1.4886元 | 1.4886元 |
| 2026-07-17 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-07-16 | 1.5294元 | 1.5294元 |
| 2026-07-15 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-14 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2026-07-13 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-07-10 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2026-07-09 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-07-08 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2026-07-07 | 1.5609元 | 1.5609元 |