平安合庆定开债(009053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0233元 | 1.2123元 |
| 2026-07-09 | 1.0233元 | 1.2123元 |
| 2026-07-08 | 1.0233元 | 1.2123元 |
| 2026-07-07 | 1.0231元 | 1.2121元 |
| 2026-07-06 | 1.0231元 | 1.2121元 |
| 2026-07-03 | 1.0225元 | 1.2115元 |
| 2026-07-02 | 1.0226元 | 1.2116元 |
| 2026-07-01 | 1.0224元 | 1.2114元 |
| 2026-06-30 | 1.0231元 | 1.2121元 |
| 2026-06-29 | 1.0235元 | 1.2125元 |
| 2026-06-26 | 1.0228元 | 1.2118元 |
| 2026-06-25 | 1.0225元 | 1.2115元 |
| 2026-06-24 | 1.0219元 | 1.2109元 |
| 2026-06-23 | 1.0218元 | 1.2108元 |
| 2026-06-22 | 1.0222元 | 1.2112元 |
| 2026-06-18 | 1.0223元 | 1.2113元 |
| 2026-06-17 | 1.0218元 | 1.2108元 |
| 2026-06-16 | 1.0213元 | 1.2103元 |
| 2026-06-15 | 1.0355元 | 1.2095元 |
| 2026-06-12 | 1.0353元 | 1.2093元 |
| 2026-06-11 | 1.0350元 | 1.2090元 |
| 2026-06-10 | 1.0356元 | 1.2096元 |
| 2026-06-09 | 1.0361元 | 1.2101元 |
| 2026-06-08 | 1.0366元 | 1.2106元 |
| 2026-06-05 | 1.0372元 | 1.2112元 |
| 2026-06-04 | 1.0377元 | 1.2117元 |
| 2026-06-03 | 1.0374元 | 1.2114元 |
| 2026-06-02 | 1.0377元 | 1.2117元 |
| 2026-06-01 | 1.0376元 | 1.2116元 |
| 2026-05-29 | 1.0371元 | 1.2111元 |
| 2026-05-28 | 1.0370元 | 1.2110元 |
| 2026-05-27 | 1.0366元 | 1.2106元 |
| 2026-05-26 | 1.0359元 | 1.2099元 |
| 2026-05-25 | 1.0353元 | 1.2093元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.2089元 |
| 2026-05-21 | 1.0350元 | 1.2090元 |
| 2026-05-20 | 1.0351元 | 1.2091元 |
| 2026-05-19 | 1.0350元 | 1.2090元 |
| 2026-05-18 | 1.0343元 | 1.2083元 |
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.2080元 |
| 2026-05-14 | 1.0339元 | 1.2079元 |
| 2026-05-13 | 1.0339元 | 1.2079元 |
| 2026-05-12 | 1.0335元 | 1.2075元 |
| 2026-05-11 | 1.0330元 | 1.2070元 |
| 2026-05-08 | 1.0325元 | 1.2065元 |
| 2026-05-07 | 1.0323元 | 1.2063元 |
| 2026-05-06 | 1.0321元 | 1.2061元 |
| 2026-04-30 | 1.0323元 | 1.2063元 |
| 2026-04-29 | 1.0325元 | 1.2065元 |
| 2026-04-28 | 1.0319元 | 1.2059元 |