平安合庆定开债
(009053.jj ) 平安基金管理有限公司
基金经理李晓天基金类型债券型成立日期2020-06-19总资产规模10.22亿 (2026-03-31) 基金净值1.0233 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2197 / 7386)
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平安合庆定开债(009053) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-06-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-06-162026-06-160.015 元9.93亿1,489.12万1.45%1.45%
2025-03-202025-03-200.012 元8.00亿959.51万1.16%1.16%
2024-06-212024-06-210.013 元8.00亿1,039.47万1.25%2.42%
2024-03-212024-03-210.012 元8.00亿959.46万1.17%
2023-12-252023-12-250.015 元8.00亿1,199.42万1.46%1.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。