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公告
平安合庆定开债
(009053.jj )
平安基金管理有限公司
申
基金经理
李晓天
基金类型
债券型
成立日期
2020-06-19
总资产规模
10.22亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0233
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.45%
(2197 / 7386)
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平安合庆定开债(009053) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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平安合庆定开债历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.03
元
10.22亿
9.93亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
10.15亿
9.93亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
10.11亿
9.93亿
元
--
2025-06-30
1.03
元
8.22亿
8.00亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
8.18亿
8.00亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
8.32亿
8.00亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
8.20亿
8.00亿
元
--