平安合庆定开债(009053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0340元 | 1.2080元 |
| 2026-05-14 | 1.0339元 | 1.2079元 |
| 2026-05-13 | 1.0339元 | 1.2079元 |
| 2026-05-12 | 1.0335元 | 1.2075元 |
| 2026-05-11 | 1.0330元 | 1.2070元 |
| 2026-05-08 | 1.0325元 | 1.2065元 |
| 2026-05-07 | 1.0323元 | 1.2063元 |
| 2026-05-06 | 1.0321元 | 1.2061元 |
| 2026-04-30 | 1.0323元 | 1.2063元 |
| 2026-04-29 | 1.0325元 | 1.2065元 |
| 2026-04-28 | 1.0319元 | 1.2059元 |
| 2026-04-27 | 1.0314元 | 1.2054元 |
| 2026-04-24 | 1.0319元 | 1.2059元 |
| 2026-04-23 | 1.0322元 | 1.2062元 |
| 2026-04-22 | 1.0324元 | 1.2064元 |
| 2026-04-21 | 1.0321元 | 1.2061元 |
| 2026-04-20 | 1.0318元 | 1.2058元 |
| 2026-04-17 | 1.0316元 | 1.2056元 |
| 2026-04-16 | 1.0311元 | 1.2051元 |
| 2026-04-15 | 1.0308元 | 1.2048元 |
| 2026-04-14 | 1.0305元 | 1.2045元 |
| 2026-04-13 | 1.0302元 | 1.2042元 |
| 2026-04-10 | 1.0301元 | 1.2041元 |
| 2026-04-09 | 1.0300元 | 1.2040元 |
| 2026-04-08 | 1.0303元 | 1.2043元 |
| 2026-04-07 | 1.0304元 | 1.2044元 |
| 2026-04-03 | 1.0299元 | 1.2039元 |
| 2026-04-02 | 1.0293元 | 1.2033元 |
| 2026-04-01 | 1.0290元 | 1.2030元 |
| 2026-03-31 | 1.0291元 | 1.2031元 |
| 2026-03-30 | 1.0292元 | 1.2032元 |
| 2026-03-27 | 1.0285元 | 1.2025元 |
| 2026-03-26 | 1.0282元 | 1.2022元 |
| 2026-03-25 | 1.0281元 | 1.2021元 |
| 2026-03-24 | 1.0280元 | 1.2020元 |
| 2026-03-23 | 1.0280元 | 1.2020元 |
| 2026-03-20 | 1.0280元 | 1.2020元 |
| 2026-03-19 | 1.0279元 | 1.2019元 |
| 2026-03-18 | 1.0277元 | 1.2017元 |
| 2026-03-17 | 1.0272元 | 1.2012元 |
| 2026-03-16 | 1.0270元 | 1.2010元 |
| 2026-03-13 | 1.0270元 | 1.2010元 |
| 2026-03-12 | 1.0268元 | 1.2008元 |
| 2026-03-11 | 1.0264元 | 1.2004元 |
| 2026-03-10 | 1.0264元 | 1.2004元 |
| 2026-03-09 | 1.0263元 | 1.2003元 |
| 2026-03-06 | 1.0268元 | 1.2008元 |
| 2026-03-05 | 1.0268元 | 1.2008元 |
| 2026-03-04 | 1.0267元 | 1.2007元 |
| 2026-03-03 | 1.0262元 | 1.2002元 |