平安合庆定开债 (009053.jj ) 平安基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-06-19总资产规模10.11亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0202元 (2025-12-05) 基金经理李晓天管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.50% (2056 / 7113)
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平安合庆定开债(009053) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	10.09亿	99.69%
	(其中) 债券	10.09亿	99.69%
2	银行存款及结算备付金	315.73万	0.31%

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