易方达中证红利ETF联接A (009051.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2702元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率51.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2643 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接C 、易方达中证红利ETF联接Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接A(009051) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2702元 | 1.5222元 |
| 2026-09-16 | 1.2768元 | 1.5288元 |
| 2026-09-15 | 1.2830元 | 1.5350元 |
| 2026-09-14 | 1.2902元 | 1.5422元 |
| 2026-09-11 | 1.2927元 | 1.5447元 |
| 2026-09-10 | 1.3138元 | 1.5658元 |
| 2026-09-09 | 1.3221元 | 1.5741元 |
| 2026-09-08 | 1.3084元 | 1.5604元 |
| 2026-09-07 | 1.2923元 | 1.5443元 |
| 2026-09-04 | 1.3073元 | 1.5593元 |
| 2026-09-03 | 1.3043元 | 1.5563元 |
| 2026-09-02 | 1.3037元 | 1.5557元 |
| 2026-09-01 | 1.3222元 | 1.5742元 |
| 2026-08-31 | 1.3221元 | 1.5741元 |
| 2026-08-28 | 1.3161元 | 1.5681元 |
| 2026-08-27 | 1.3128元 | 1.5648元 |
| 2026-08-26 | 1.3084元 | 1.5604元 |
| 2026-08-25 | 1.2997元 | 1.5517元 |
| 2026-08-24 | 1.3072元 | 1.5592元 |
| 2026-08-21 | 1.2910元 | 1.5430元 |
| 2026-08-20 | 1.2918元 | 1.5438元 |
| 2026-08-19 | 1.2849元 | 1.5369元 |
| 2026-08-18 | 1.2809元 | 1.5329元 |
| 2026-08-17 | 1.2733元 | 1.5253元 |
| 2026-08-14 | 1.2686元 | 1.5206元 |
| 2026-08-13 | 1.2655元 | 1.5175元 |
| 2026-08-12 | 1.2759元 | 1.5279元 |
| 2026-08-11 | 1.2797元 | 1.5317元 |
| 2026-08-10 | 1.2863元 | 1.5383元 |
| 2026-08-07 | 1.2740元 | 1.5260元 |
| 2026-08-06 | 1.2754元 | 1.5274元 |
| 2026-08-05 | 1.2611元 | 1.5131元 |
| 2026-08-04 | 1.2636元 | 1.5156元 |
| 2026-08-03 | 1.2832元 | 1.5352元 |
| 2026-07-31 | 1.2873元 | 1.5393元 |
| 2026-07-30 | 1.2890元 | 1.5410元 |
| 2026-07-29 | 1.2750元 | 1.5270元 |
| 2026-07-28 | 1.2574元 | 1.5094元 |
| 2026-07-27 | 1.2560元 | 1.5080元 |
| 2026-07-24 | 1.2494元 | 1.5014元 |
| 2026-07-23 | 1.2704元 | 1.5224元 |
| 2026-07-22 | 1.2589元 | 1.5109元 |
| 2026-07-21 | 1.2448元 | 1.4968元 |
| 2026-07-20 | 1.2575元 | 1.5095元 |
| 2026-07-17 | 1.2209元 | 1.4729元 |
| 2026-07-16 | 1.2282元 | 1.4802元 |
| 2026-07-15 | 1.2395元 | 1.4915元 |
| 2026-07-14 | 1.2235元 | 1.4755元 |
| 2026-07-13 | 1.1998元 | 1.4518元 |
| 2026-07-10 | 1.1954元 | 1.4474元 |