易方达中证红利ETF联接A (009051.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2209元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.00% (2645 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF(515180) |
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易方达中证红利ETF联接A(009051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2209元 | 1.4729元 |
| 2026-07-16 | 1.2282元 | 1.4802元 |
| 2026-07-15 | 1.2395元 | 1.4915元 |
| 2026-07-14 | 1.2235元 | 1.4755元 |
| 2026-07-13 | 1.1998元 | 1.4518元 |
| 2026-07-10 | 1.1954元 | 1.4474元 |
| 2026-07-09 | 1.1962元 | 1.4482元 |
| 2026-07-08 | 1.2100元 | 1.4620元 |
| 2026-07-07 | 1.2036元 | 1.4556元 |
| 2026-07-06 | 1.2195元 | 1.4715元 |
| 2026-07-03 | 1.1965元 | 1.4485元 |
| 2026-07-02 | 1.1856元 | 1.4376元 |
| 2026-07-01 | 1.1750元 | 1.4270元 |
| 2026-06-30 | 1.1566元 | 1.4086元 |
| 2026-06-29 | 1.1774元 | 1.4294元 |
| 2026-06-26 | 1.1691元 | 1.4211元 |
| 2026-06-25 | 1.1904元 | 1.4424元 |
| 2026-06-24 | 1.2039元 | 1.4559元 |
| 2026-06-23 | 1.2203元 | 1.4723元 |
| 2026-06-22 | 1.2268元 | 1.4788元 |
| 2026-06-18 | 1.2147元 | 1.4667元 |
| 2026-06-17 | 1.2383元 | 1.4903元 |
| 2026-06-16 | 1.2493元 | 1.5013元 |
| 2026-06-15 | 1.2697元 | 1.5217元 |
| 2026-06-12 | 1.2819元 | 1.5339元 |
| 2026-06-11 | 1.2637元 | 1.5157元 |
| 2026-06-10 | 1.2683元 | 1.5203元 |
| 2026-06-09 | 1.2756元 | 1.5276元 |
| 2026-06-08 | 1.2764元 | 1.5284元 |
| 2026-06-05 | 1.2868元 | 1.5388元 |
| 2026-06-04 | 1.2860元 | 1.5380元 |
| 2026-06-03 | 1.2912元 | 1.5432元 |
| 2026-06-02 | 1.2915元 | 1.5435元 |
| 2026-06-01 | 1.2955元 | 1.5475元 |
| 2026-05-29 | 1.2641元 | 1.5161元 |
| 2026-05-28 | 1.2491元 | 1.5011元 |
| 2026-05-27 | 1.2511元 | 1.5031元 |
| 2026-05-26 | 1.2612元 | 1.5132元 |
| 2026-05-25 | 1.2602元 | 1.5122元 |
| 2026-05-22 | 1.2541元 | 1.5061元 |
| 2026-05-21 | 1.2561元 | 1.5081元 |
| 2026-05-20 | 1.2743元 | 1.5263元 |
| 2026-05-19 | 1.2782元 | 1.5302元 |
| 2026-05-18 | 1.2764元 | 1.5284元 |
| 2026-05-15 | 1.2819元 | 1.5339元 |
| 2026-05-14 | 1.2848元 | 1.5368元 |
| 2026-05-13 | 1.2959元 | 1.5479元 |
| 2026-05-12 | 1.3008元 | 1.5528元 |
| 2026-05-11 | 1.3027元 | 1.5547元 |
| 2026-05-08 | 1.2972元 | 1.5492元 |