易方达中证红利ETF联接A (009051.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1774元 (2026-06-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (3427 / 6035) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF(515180) |
| 备注 (12): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利ETF联接A(009051) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 50.45亿 | 92.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,054.31万 | 1.12% |
| (其中) 债券 | 6,054.31万 | 1.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.30亿 | 4.24% |
| 4 | 其他资产 | 9,098.84万 | 1.68% |
加载中......