易方达中证红利ETF联接A (009051.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2702元 (2026-09-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-11) 持仓换手率51.93% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.49% (2643 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接C 、易方达中证红利ETF联接Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接A(009051) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,286.47万 | 0.48% |
| (其中) 股票 | 3,286.47万 | 0.48% | |
| 2 | 基金投资 | 63.49亿 | 92.64% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 2.82% |
| (其中) 债券 | 1.93亿 | 2.82% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.03亿 | 2.96% |
| 5 | 其他资产 | 7,544.84万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.48%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 810.75万 | 0.12% |
| 制造业 | 803.01万 | 0.12% |
| 采矿业 | 800.82万 | 0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376.77万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 120.03万 | 0.02% |
| 租赁和商务服务业 | 90.66万 | 0.01% |
| 建筑业 | 90.44万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 77.62万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.41万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 29.16万 | 0.004% |
| 房地产业 | 27.81万 | 0.004% |
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