易方达中证红利ETF联接A (009051.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林伟斌宋钊贤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2794元 (2026-04-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率26.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (2769 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接A(009051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.2794元 | 1.5314元 |
| 2026-04-09 | 1.2768元 | 1.5288元 |
| 2026-04-08 | 1.2859元 | 1.5379元 |
| 2026-04-07 | 1.2762元 | 1.5282元 |
| 2026-04-03 | 1.2702元 | 1.5222元 |
| 2026-04-02 | 1.2904元 | 1.5424元 |
| 2026-04-01 | 1.2876元 | 1.5396元 |
| 2026-03-31 | 1.2869元 | 1.5389元 |
| 2026-03-30 | 1.3010元 | 1.5530元 |
| 2026-03-27 | 1.2898元 | 1.5418元 |
| 2026-03-26 | 1.2868元 | 1.5388元 |
| 2026-03-25 | 1.2864元 | 1.5384元 |
| 2026-03-24 | 1.2834元 | 1.5354元 |
| 2026-03-23 | 1.2651元 | 1.5171元 |
| 2026-03-20 | 1.2962元 | 1.5482元 |
| 2026-03-19 | 1.3018元 | 1.5538元 |
| 2026-03-18 | 1.3093元 | 1.5613元 |
| 2026-03-17 | 1.3167元 | 1.5687元 |
| 2026-03-16 | 1.3260元 | 1.5780元 |
| 2026-03-13 | 1.3348元 | 1.5868元 |
| 2026-03-12 | 1.3395元 | 1.5915元 |
| 2026-03-11 | 1.3245元 | 1.5765元 |
| 2026-03-10 | 1.3065元 | 1.5585元 |
| 2026-03-09 | 1.3158元 | 1.5678元 |
| 2026-03-06 | 1.3150元 | 1.5670元 |
| 2026-03-05 | 1.3127元 | 1.5647元 |
| 2026-03-04 | 1.3140元 | 1.5660元 |
| 2026-03-03 | 1.3336元 | 1.5856元 |
| 2026-03-02 | 1.3237元 | 1.5757元 |
| 2026-02-27 | 1.3071元 | 1.5591元 |
| 2026-02-26 | 1.2949元 | 1.5469元 |
| 2026-02-25 | 1.2984元 | 1.5504元 |
| 2026-02-24 | 1.2919元 | 1.5439元 |
| 2026-02-13 | 1.2737元 | 1.5257元 |
| 2026-02-12 | 1.2916元 | 1.5436元 |
| 2026-02-11 | 1.2956元 | 1.5476元 |
| 2026-02-10 | 1.2867元 | 1.5387元 |
| 2026-02-09 | 1.2822元 | 1.5342元 |
| 2026-02-06 | 1.2740元 | 1.5260元 |
| 2026-02-05 | 1.2769元 | 1.5289元 |
| 2026-02-04 | 1.2821元 | 1.5341元 |
| 2026-02-03 | 1.2509元 | 1.5029元 |
| 2026-02-02 | 1.2421元 | 1.4941元 |
| 2026-01-30 | 1.2798元 | 1.5318元 |
| 2026-01-29 | 1.2919元 | 1.5439元 |
| 2026-01-28 | 1.2771元 | 1.5291元 |
| 2026-01-27 | 1.2588元 | 1.5108元 |
| 2026-01-26 | 1.2690元 | 1.5210元 |
| 2026-01-23 | 1.2612元 | 1.5132元 |
| 2026-01-22 | 1.2617元 | 1.5137元 |