易方达中证红利ETF联接A (009051.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2916元 (2026-02-12) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率26.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.64% (2908 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接A(009051) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-10-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 0.052 元 | 17.75亿 | 9,231.26万元 | 3.99% | 3.99% |
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.057 元 | 10.25亿 | 5,842.17万元 | 4.44% | 4.44% |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.056 元 | 7.49亿 | 4,197.11万元 | 4.60% | 4.60% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |