易方达中证红利ETF联接A (009051.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2465元 (2025-12-05) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-18) 持仓换手率26.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.24% (2550 / 5447) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
| 备注 (8): | 双击编辑备注 |
易方达中证红利ETF联接A(009051) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.27元 | 22.58亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 20.89亿 | 16.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 19.45亿 | 16.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 14.53亿 | 11.66亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.34元 | 13.69亿 | 10.25亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 12.47亿 | 10.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.25亿 | 8.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 8.96亿 | 8.02亿元 | -- |