易方达中证红利ETF联接A (009051.jj ) 中证红利 (年度) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2737元 (2026-02-13) 基金经理林伟斌宋钊贤管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-12) 持仓换手率26.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.37% (2930 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证红利ETF联接发起式C 、易方达中证红利ETF联接发起式Y目标基金: 易方达中证红利ETF |
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易方达中证红利ETF联接A(009051) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 12.51万元 | 0.15% | 4.17万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-02-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 21.10万元 | 0.15% | 7.03万元 | 0.05% |
| 2024-12-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 10.57万元 | 0.15% | 3.52万元 | 0.05% |
| 2024-06-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-02-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |