浦银安盛普天纯债债券C (009042.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1460元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5257 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券(009041) |
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浦银安盛普天纯债债券C(009042) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-10 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-07-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-07-07 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-07-06 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-02 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-07-01 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-06-26 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-25 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-22 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-18 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-06-17 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-16 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-06-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-12 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-11 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-10 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-09 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-06-08 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-06-05 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-06-03 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-02 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-06-01 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-05-29 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-05-28 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-27 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-26 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-05-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-05-22 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-21 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-05-19 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-18 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-15 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-14 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-13 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-12 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-11 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-07 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-30 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-29 | 1.1420元 | 1.1420元 |