浦银安盛普天纯债债券C (009042.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1416元 (2026-04-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5333 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券A |
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浦银安盛普天纯债债券C(009042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-20 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-17 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-16 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-15 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-04-13 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-10 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-09 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-08 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-04-07 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-03 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-02 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-01 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-03-31 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-03-30 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-27 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-26 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-24 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-03-23 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-03-20 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-19 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-03-18 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-13 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-12 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-11 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-10 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-09 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-03-06 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-03-05 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-04 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-03 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-02 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-27 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-26 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-25 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-02-24 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-02-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-04 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |