浦银安盛普天纯债债券C (009042.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1351元 (2026-02-13) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5312 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券A |
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浦银安盛普天纯债债券C(009042) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-02-12 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-02-11 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-02-10 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-09 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-02-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-02-05 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-02-04 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-03 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-02-02 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-01-30 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-29 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-28 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-01-26 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-01-23 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-22 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-01-21 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-01-20 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-01-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-01-16 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-01-15 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-01-14 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-01-13 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-12 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-01-09 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-01-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-07 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-01-06 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-01-05 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2025-12-31 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-29 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-26 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2025-12-24 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2025-12-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-22 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-19 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2025-12-18 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-17 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-16 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-15 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-12 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-11 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-10 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-09 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-08 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-05 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-04 | 1.1291元 | 1.1291元 |