浦银安盛普天纯债债券C (009042.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理陶祺基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1419元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (5331 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券(009041) |
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浦银安盛普天纯债债券C(009042) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 5.08万 | 4.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.25万 | 2.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 4.37万 | 3.89万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 5.07万 | 4.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4.06万 | 3.64万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 6.77万 | 6.07万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 4.72万 | 4.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 8.06万 | 7.32万元 | -- |