浦银安盛普天纯债债券C (009042.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1351元 (2026-02-13) 基金经理陶祺管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5312 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛普天纯债债券A |
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浦银安盛普天纯债债券C(009042) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.16% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
| 2025 | -0.07% | -0.30% | 0.33% | 0.29% | 0.29% | 0.18% | 0.06% | -0.03% | -0.09% | 0.46% | 0.02% | 0.08% | 1.24% |
| 2024 | 0.46% | 0.52% | 0.10% | 0.47% | 0.49% | 0.36% | 0.44% | -0.24% | -0.19% | 0.18% | 0.58% | 0.59% | 3.82% |
| 2023 | 0.02% | 0.42% | 0.73% | 0.58% | 0.49% | 0.28% | 0.27% | 0.45% | -0.17% | 0.08% | 0.24% | 0.55% | 4.03% |
| 2022 | 0.42% | 0.02% | 0.09% | 0.38% | 0.39% | 0.03% | 0.64% | 0.40% | 0.03% | 0.38% | -1.32% | -0.08% | 1.38% |
| 2021 | 0.04% | 0.55% | 0.37% | 0.42% | -1.79% | 0.12% | 0.20% | 0.16% | 0.20% | 0.03% | 0.36% | 0.40% | 1.05% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.14% | 0.03% | 0.55% | -- |