估值
净值&收盘价
回撤
波动率
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持仓换手率
基金对比
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分红拆分
基金经理
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概况
公告
浦银安盛普天纯债债券C
(009042.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
陶祺
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-20
总资产规模
5.08万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1416
元
(
2026-04-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-08-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.36%
(5277 / 7262)
相关基金:
主从基金:
浦银安盛普天纯债债券A
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浦银安盛普天纯债债券C(009042) - 历史资产组合