平安创业板ETF联接A (009012.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7582元 (2025-12-17) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率3.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2089 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安创业板ETF联接A(009012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.7582元 | 1.7582元 |
| 2025-12-16 | 1.7038元 | 1.7038元 |
| 2025-12-15 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2025-12-12 | 1.7678元 | 1.7678元 |
| 2025-12-11 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2025-12-10 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2025-12-09 | 1.7741元 | 1.7741元 |
| 2025-12-08 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2025-12-05 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2025-12-04 | 1.6994元 | 1.6994元 |
| 2025-12-03 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-12-02 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2025-12-01 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2025-11-28 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2025-11-27 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2025-11-26 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2025-11-25 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2025-11-24 | 1.6262元 | 1.6262元 |
| 2025-11-21 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2025-11-20 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2025-11-19 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2025-11-18 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2025-11-17 | 1.7191元 | 1.7191元 |
| 2025-11-14 | 1.7225元 | 1.7225元 |
| 2025-11-13 | 1.7698元 | 1.7698元 |
| 2025-11-12 | 1.7281元 | 1.7281元 |
| 2025-11-11 | 1.7343元 | 1.7343元 |
| 2025-11-10 | 1.7575元 | 1.7575元 |
| 2025-11-07 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2025-11-06 | 1.7815元 | 1.7815元 |
| 2025-11-05 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2025-11-04 | 1.7342元 | 1.7342元 |
| 2025-11-03 | 1.7669元 | 1.7669元 |
| 2025-10-31 | 1.7616元 | 1.7616元 |
| 2025-10-30 | 1.8018元 | 1.8018元 |
| 2025-10-29 | 1.8343元 | 1.8343元 |
| 2025-10-28 | 1.7849元 | 1.7849元 |
| 2025-10-27 | 1.7876元 | 1.7876元 |
| 2025-10-24 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2025-10-23 | 1.6975元 | 1.6975元 |
| 2025-10-22 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2025-10-21 | 1.7087元 | 1.7087元 |
| 2025-10-20 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2025-10-17 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2025-10-16 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-10-15 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2025-10-14 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2025-10-13 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2025-10-10 | 1.7226元 | 1.7226元 |
| 2025-10-09 | 1.8004元 | 1.8004元 |