平安创业板ETF联接A (009012.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0174元 (2026-04-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.27% (2218 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接A(009012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-04-16 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-04-15 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-04-14 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-04-13 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-04-10 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-04-09 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-04-08 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-04-07 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-04-03 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-04-02 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-01 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-03-31 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-03-30 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-03-27 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-03-26 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-03-25 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-03-24 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-03-23 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-03-20 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-03-19 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-03-18 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-03-17 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-03-16 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-03-13 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-03-12 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-03-11 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-03-10 | 1.8238元 | 1.8238元 |
| 2026-03-09 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-03-06 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-03-05 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-03-04 | 1.7498元 | 1.7498元 |
| 2026-03-03 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-03-02 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-02-27 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-02-26 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-02-25 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-02-24 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-02-13 | 1.8083元 | 1.8083元 |
| 2026-02-12 | 1.8358元 | 1.8358元 |
| 2026-02-11 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2026-02-10 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-02-09 | 1.8384元 | 1.8384元 |
| 2026-02-06 | 1.7881元 | 1.7881元 |
| 2026-02-05 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2026-02-04 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2026-02-03 | 1.8344元 | 1.8344元 |
| 2026-02-02 | 1.8027元 | 1.8027元 |
| 2026-01-30 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-01-29 | 1.8239元 | 1.8239元 |