平安创业板ETF联接A (009012.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严王郧基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6723元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-30) 持仓换手率6.57% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.17% (1972 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接A(009012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-10-09 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-10-08 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-09-30 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-09-29 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-09-28 | 1.7614元 | 1.7614元 |
| 2026-09-24 | 1.8385元 | 1.8385元 |
| 2026-09-23 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2026-09-22 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-09-21 | 1.8964元 | 1.8964元 |
| 2026-09-18 | 1.8822元 | 1.8822元 |
| 2026-09-17 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-09-16 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-09-15 | 1.8174元 | 1.8174元 |
| 2026-09-14 | 1.8369元 | 1.8369元 |
| 2026-09-11 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-09-10 | 1.8645元 | 1.8645元 |
| 2026-09-09 | 1.8725元 | 1.8725元 |
| 2026-09-08 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-09-07 | 1.8948元 | 1.8948元 |
| 2026-09-04 | 1.8368元 | 1.8368元 |
| 2026-09-03 | 1.8502元 | 1.8502元 |
| 2026-09-02 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2026-09-01 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-08-31 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-08-28 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2026-08-27 | 1.9332元 | 1.9332元 |
| 2026-08-26 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2026-08-25 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-08-24 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-08-21 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-08-20 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-08-19 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-08-18 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-08-17 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-08-14 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-08-13 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-08-12 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-08-11 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-08-10 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-08-07 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-08-06 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-08-05 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-08-04 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-08-03 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-07-31 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-07-30 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-07-29 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-07-28 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-07-27 | 1.9907元 | 1.9907元 |