平安创业板ETF联接A (009012.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9117元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% (2057 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接A(009012) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.00万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 9.00万 | 0.02% | |
| 2 | 基金投资 | 4.56亿 | 93.30% |
| 3 | 固定收益投资 | 474.40万 | 0.97% |
| (其中) 债券 | 474.40万 | 0.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,453.89万 | 5.02% |
| 5 | 其他资产 | 337.46万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 批发和零售业 | 9.00万 | 0.02% |
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