平安创业板ETF联接A (009012.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7582元 (2025-12-17) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率3.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.35% (2064 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接A(009012) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.69亿 | 93.09% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,681.08万 | 3.34% |
| (其中) 债券 | 1,681.08万 | 3.34% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,154.61万 | 2.29% |
| 4 | 其他资产 | 646.59万 | 1.28% |
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