平安创业板ETF联接A (009012.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1216元 (2026-07-10) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.70% (2076 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF(159964) |
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平安创业板ETF联接A(009012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-07-09 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-07-08 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-07-07 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-07-06 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-07-03 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-07-02 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-07-01 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-06-30 | 2.3755元 | 2.3755元 |
| 2026-06-29 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-06-26 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-06-25 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-06-24 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-06-23 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-06-22 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-06-18 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-06-17 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-06-16 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-06-15 | 2.2145元 | 2.2145元 |
| 2026-06-12 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-06-11 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-06-10 | 2.1196元 | 2.1196元 |
| 2026-06-09 | 2.1747元 | 2.1747元 |
| 2026-06-08 | 2.0973元 | 2.0973元 |
| 2026-06-05 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-06-04 | 2.2406元 | 2.2406元 |
| 2026-06-03 | 2.2579元 | 2.2579元 |
| 2026-06-02 | 2.2226元 | 2.2226元 |
| 2026-06-01 | 2.1679元 | 2.1679元 |
| 2026-05-29 | 2.2130元 | 2.2130元 |
| 2026-05-28 | 2.2582元 | 2.2582元 |
| 2026-05-27 | 2.2162元 | 2.2162元 |
| 2026-05-26 | 2.2146元 | 2.2146元 |
| 2026-05-25 | 2.2031元 | 2.2031元 |
| 2026-05-22 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-05-21 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-05-20 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-05-19 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-05-18 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-05-15 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-05-14 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-05-13 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-05-12 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-05-11 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-05-08 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-05-07 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-05-06 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-30 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-04-29 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-04-28 | 1.9815元 | 1.9815元 |