平安创业板ETF联接A (009012.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9117元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% (2057 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接A(009012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.9117元 | 1.9117元 |
| 2026-08-21 | 1.9706元 | 1.9706元 |
| 2026-08-20 | 1.9447元 | 1.9447元 |
| 2026-08-19 | 1.9329元 | 1.9329元 |
| 2026-08-18 | 2.0542元 | 2.0542元 |
| 2026-08-17 | 2.0724元 | 2.0724元 |
| 2026-08-14 | 2.0128元 | 2.0128元 |
| 2026-08-13 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-08-12 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-08-11 | 1.9727元 | 1.9727元 |
| 2026-08-10 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-08-07 | 1.9773元 | 1.9773元 |
| 2026-08-06 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-08-05 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-08-04 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-08-03 | 1.8406元 | 1.8406元 |
| 2026-07-31 | 1.8624元 | 1.8624元 |
| 2026-07-30 | 1.8105元 | 1.8105元 |
| 2026-07-29 | 1.8798元 | 1.8798元 |
| 2026-07-28 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-07-27 | 1.9907元 | 1.9907元 |
| 2026-07-24 | 1.9336元 | 1.9336元 |
| 2026-07-23 | 1.9832元 | 1.9832元 |
| 2026-07-22 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-07-21 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2026-07-20 | 1.9151元 | 1.9151元 |
| 2026-07-17 | 1.9071元 | 1.9071元 |
| 2026-07-16 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-07-15 | 2.1020元 | 2.1020元 |
| 2026-07-14 | 2.1259元 | 2.1259元 |
| 2026-07-13 | 2.0598元 | 2.0598元 |
| 2026-07-10 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-07-09 | 2.2108元 | 2.2108元 |
| 2026-07-08 | 2.1216元 | 2.1216元 |
| 2026-07-07 | 2.1562元 | 2.1562元 |
| 2026-07-06 | 2.1754元 | 2.1754元 |
| 2026-07-03 | 2.2119元 | 2.2119元 |
| 2026-07-02 | 2.2107元 | 2.2107元 |
| 2026-07-01 | 2.3336元 | 2.3336元 |
| 2026-06-30 | 2.3755元 | 2.3755元 |
| 2026-06-29 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-06-26 | 2.2995元 | 2.2995元 |
| 2026-06-25 | 2.3894元 | 2.3894元 |
| 2026-06-24 | 2.3284元 | 2.3284元 |
| 2026-06-23 | 2.2980元 | 2.2980元 |
| 2026-06-22 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2026-06-18 | 2.3288元 | 2.3288元 |
| 2026-06-17 | 2.2840元 | 2.2840元 |
| 2026-06-16 | 2.2488元 | 2.2488元 |
| 2026-06-15 | 2.2145元 | 2.2145元 |