平安创业板ETF联接A (009012.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1603元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (2229 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF(159964) |
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平安创业板ETF联接A(009012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1603元 | 2.1603元 |
| 2026-05-21 | 2.1038元 | 2.1038元 |
| 2026-05-20 | 2.1516元 | 2.1516元 |
| 2026-05-19 | 2.1447元 | 2.1447元 |
| 2026-05-18 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-05-15 | 2.1556元 | 2.1556元 |
| 2026-05-14 | 2.1667元 | 2.1667元 |
| 2026-05-13 | 2.2121元 | 2.2121元 |
| 2026-05-12 | 2.1584元 | 2.1584元 |
| 2026-05-11 | 2.1546元 | 2.1546元 |
| 2026-05-08 | 2.0855元 | 2.0855元 |
| 2026-05-07 | 2.1047元 | 2.1047元 |
| 2026-05-06 | 2.0760元 | 2.0760元 |
| 2026-04-30 | 2.0236元 | 2.0236元 |
| 2026-04-29 | 2.0287元 | 2.0287元 |
| 2026-04-28 | 1.9815元 | 1.9815元 |
| 2026-04-27 | 2.0083元 | 2.0083元 |
| 2026-04-24 | 2.0181元 | 2.0181元 |
| 2026-04-23 | 2.0451元 | 2.0451元 |
| 2026-04-22 | 2.0620元 | 2.0620元 |
| 2026-04-21 | 2.0231元 | 2.0231元 |
| 2026-04-20 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-04-17 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-04-16 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-04-15 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2026-04-14 | 1.9542元 | 1.9542元 |
| 2026-04-13 | 1.9114元 | 1.9114元 |
| 2026-04-10 | 1.8970元 | 1.8970元 |
| 2026-04-09 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2026-04-08 | 1.8437元 | 1.8437元 |
| 2026-04-07 | 1.7465元 | 1.7465元 |
| 2026-04-03 | 1.7407元 | 1.7407元 |
| 2026-04-02 | 1.7527元 | 1.7527元 |
| 2026-04-01 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-03-31 | 1.7593元 | 1.7593元 |
| 2026-03-30 | 1.8057元 | 1.8057元 |
| 2026-03-27 | 1.8175元 | 1.8175元 |
| 2026-03-26 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-03-25 | 1.8287元 | 1.8287元 |
| 2026-03-24 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-03-23 | 1.7857元 | 1.7857元 |
| 2026-03-20 | 1.8473元 | 1.8473元 |
| 2026-03-19 | 1.8248元 | 1.8248元 |
| 2026-03-18 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-03-17 | 1.8099元 | 1.8099元 |
| 2026-03-16 | 1.8498元 | 1.8498元 |
| 2026-03-13 | 1.8254元 | 1.8254元 |
| 2026-03-12 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-03-11 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2026-03-10 | 1.8238元 | 1.8238元 |