平安创业板ETF联接A (009012.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9117元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.63% (2057 / 6221) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接A(009012) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.38元 | 2.57亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.76元 | 2.17亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.77元 | 2.29亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.79元 | 2.50亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.12亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.12亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.28亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.57亿 | 2.98亿元 | -- |