平安创业板ETF联接A (009012.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7301元 (2025-12-19) 基金经理李严管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 持仓换手率3.01% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.03% (2165 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接A(009012) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.79元 | 2.50亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 2.12亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 2.12亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 2.28亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 3.57亿 | 2.98亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2.73亿 | 2.92亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.84亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 2.91亿 | 2.83亿元 | -- |