平安创业板ETF联接A (009012.jj ) 创业板指 (半年) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理李严基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2020-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0181元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率10.46% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.24% (2222 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安创业板ETF联接C 、平安创业板ETF联接E目标基金: 平安创业板ETF |
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平安创业板ETF联接A(009012) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.53万元 | 0.15% | 1.18万元 | 0.05% |
| 2025-09-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.84万元 | 0.15% | 6,138.00元 | 0.05% |
| 2025-06-05 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.71万元 | 0.15% | 1.57万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 2.33万元 | 0.15% | 7,766.00元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |