景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3186元 (2026-04-03) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (723 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-02 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-01 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-31 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-03-30 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-03-27 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-03-26 | 1.3192元 | 1.3192元 |
| 2026-03-25 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-24 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-03-23 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-03-20 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-03-19 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-03-18 | 1.3276元 | 1.3276元 |
| 2026-03-17 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-03-16 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-03-13 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-03-12 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-03-11 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-03-10 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-03-09 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-03-06 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-03-05 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-03-04 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-03-03 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-03-02 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-02-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-02-26 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-25 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-02-24 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-13 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-02-12 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-02-11 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-02-10 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-02-09 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-06 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-02-05 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-02-04 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-03 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-02-02 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-30 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-01-29 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-01-28 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-27 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-23 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-22 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-21 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-01-20 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-01-19 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-01-16 | 1.3297元 | 1.3297元 |