景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3363元 (2026-02-10) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.22% (710 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2026-02-09 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-02-06 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-02-05 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-02-04 | 1.3345元 | 1.3345元 |
| 2026-02-03 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2026-02-02 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-01-30 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-01-29 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-01-28 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-01-27 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-26 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-23 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-01-22 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-01-21 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-01-20 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-01-19 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-01-16 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2026-01-15 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-01-14 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-01-13 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-01-12 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-01-09 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-01-08 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-01-07 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-01-06 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-01-05 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2025-12-31 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-30 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2025-12-29 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2025-12-26 | 1.3097元 | 1.3097元 |
| 2025-12-25 | 1.3075元 | 1.3075元 |
| 2025-12-24 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2025-12-23 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-19 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-17 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-16 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-12 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-11 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-10 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-08 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-05 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-04 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-03 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-02 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-12-01 | 1.2976元 | 1.2976元 |