景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3036元 (2025-12-23) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (735 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-12-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-19 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-12-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-12-17 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-16 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-12-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-12 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-12-11 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2025-12-10 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-12-09 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2025-12-08 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2025-12-05 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2025-12-04 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-03 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-12-02 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2025-12-01 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2025-11-28 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-11-27 | 1.2922元 | 1.2922元 |
| 2025-11-26 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-11-25 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2025-11-24 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2025-11-21 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2025-11-20 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2025-11-19 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-11-18 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2025-11-17 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-11-14 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2025-11-13 | 1.3101元 | 1.3101元 |
| 2025-11-12 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2025-11-11 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2025-11-10 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2025-11-07 | 1.3079元 | 1.3079元 |
| 2025-11-06 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-11-05 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2025-11-04 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-11-03 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-10-31 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2025-10-30 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-10-29 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2025-10-28 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2025-10-27 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2025-10-24 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2025-10-23 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-10-22 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2025-10-21 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-10-20 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2025-10-17 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2025-10-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2025-10-15 | 1.3034元 | 1.3034元 |