景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.3399元 | 1.3399元 |
| 2026-08-27 | 1.3414元 | 1.3414元 |
| 2026-08-26 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-25 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-08-24 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-08-21 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-20 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-08-19 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-18 | 1.3489元 | 1.3489元 |
| 2026-08-17 | 1.3476元 | 1.3476元 |
| 2026-08-14 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-08-13 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-12 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-08-11 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-10 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-07 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-08-06 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-08-05 | 1.3338元 | 1.3338元 |
| 2026-08-04 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2026-08-03 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-31 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-07-30 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-07-29 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-07-28 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-07-27 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-07-24 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-07-23 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-22 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-21 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-07-20 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-17 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-16 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-15 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-14 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-13 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-10 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-09 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-08 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-07 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-06 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-03 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-02 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-01 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-30 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-29 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-26 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-06-25 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-24 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-23 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-22 | 1.3564元 | 1.3564元 |