景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3285元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.82% (784 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券(008999) |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-10 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-09 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-08 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-05 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-04 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-02 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-01 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-28 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-25 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-22 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-21 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-20 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-19 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-18 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-15 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-14 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-13 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-05-12 | 1.3404元 | 1.3404元 |
| 2026-05-11 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-05-08 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-05-07 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-05-06 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2026-04-30 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-04-29 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-04-28 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-27 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-04-24 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-04-23 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-04-22 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-04-21 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-04-20 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-17 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-04-16 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-04-15 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-04-14 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-04-13 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-04-10 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-04-09 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-04-08 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-04-07 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-03 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-04-02 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-04-01 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-03-31 | 1.3182元 | 1.3182元 |