景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3375元 (2026-07-23) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.84% (723 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券(008999) |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-07-22 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-21 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-07-20 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-07-17 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-07-16 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2026-07-15 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-07-14 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-07-13 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-07-10 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-07-09 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-07-08 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2026-07-07 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-07-06 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-03 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-07-02 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-01 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-06-30 | 1.3647元 | 1.3647元 |
| 2026-06-29 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-06-26 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-06-25 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-06-24 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-06-23 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-06-22 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-06-18 | 1.3514元 | 1.3514元 |
| 2026-06-17 | 1.3478元 | 1.3478元 |
| 2026-06-16 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-06-15 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-12 | 1.3285元 | 1.3285元 |
| 2026-06-11 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-10 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-06-09 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-06-08 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-06-05 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-06-04 | 1.3402元 | 1.3402元 |
| 2026-06-03 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-06-02 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-06-01 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2026-05-29 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-05-28 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-05-27 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-05-26 | 1.3452元 | 1.3452元 |
| 2026-05-25 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-22 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-05-21 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-05-20 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-05-19 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-18 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-05-15 | 1.3357元 | 1.3357元 |
| 2026-05-14 | 1.3375元 | 1.3375元 |