景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.36元 | 17.90亿 | 13.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.32元 | 12.72亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 9.70亿 | 7.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 8.88亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 7.02亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 6.34亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 6.26亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 6.66亿 | 5.53亿元 | -- |