景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3097元 (2025-12-26) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (718 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.30元 | 8.88亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 7.02亿 | 5.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 6.34亿 | 5.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 6.26亿 | 5.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 6.66亿 | 5.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 6.99亿 | 5.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.22亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 8.49亿 | 7.48亿元 | -- |