景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3062元 (2025-12-24) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.91% (726 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 998.36万元 | 0.70% | 285.25万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,837.61万元 | 0.70% | 525.03万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 865.69万元 | 0.70% | 247.34万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,804.35万元 | 0.70% | 801.24万元 | 0.20% |