景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3097元 (2025-12-26) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.96% (718 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.73亿 | 16.86% |
| (其中) 股票 | 10.73亿 | 16.86% | |
| 2 | 固定收益投资 | 50.59亿 | 79.54% |
| (其中) 债券 | 50.59亿 | 79.54% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 5,000.24万 | 0.79% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,736.53万 | 1.37% |
| 5 | 其他资产 | 9,154.79万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.86%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.10亿 | 11.16% |
| 采矿业 | 2.14亿 | 3.36% |
| 房地产业 | 5,930.16万 | 0.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,392.28万 | 0.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,464.99万 | 0.39% |
| 金融业 | 2,169.10万 | 0.34% |
| 文化、体育和娱乐业 | 942.41万 | 0.15% |
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