景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3354元 (2026-02-11) 基金经理董晗李怡文管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率5.20% (718 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.03亿 | 16.67% |
| (其中) 股票 | 14.03亿 | 16.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 69.17亿 | 82.19% |
| (其中) 债券 | 69.17亿 | 82.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,318.20万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 5,250.03万 | 0.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.67%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.65亿 | 11.46% |
| 采矿业 | 2.16亿 | 2.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,205.57万 | 0.86% |
| 金融业 | 6,825.23万 | 0.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,344.29万 | 0.75% |
| 住宿和餐饮业 | 1,923.07万 | 0.23% |
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