景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 (009000.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理董晗李怡文基金类型债券型成立日期2020-05-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3269元 (2026-06-11) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% (782 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券(008999) |
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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类(009000) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.77% | 0.23% | 133.69万 | 4,872.84元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.07% | 0.93% | 123.30万 | 1,967.36元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.75% | 1.25% | 127.95万 | 1,457.92元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.02% | 0.98% | 126.47万 | 1,654.31元 | -- |