中银证券安沛债券C(008996) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.0921元 | 1.1450元 |
| 2025-12-31 | 1.0914元 | 1.1443元 |
| 2025-12-30 | 1.0911元 | 1.1440元 |
| 2025-12-29 | 1.0909元 | 1.1438元 |
| 2025-12-26 | 1.0913元 | 1.1442元 |
| 2025-12-25 | 1.0910元 | 1.1439元 |
| 2025-12-24 | 1.0911元 | 1.1440元 |
| 2025-12-23 | 1.0910元 | 1.1439元 |
| 2025-12-22 | 1.0906元 | 1.1435元 |
| 2025-12-19 | 1.0906元 | 1.1435元 |
| 2025-12-18 | 1.0900元 | 1.1429元 |
| 2025-12-17 | 1.0895元 | 1.1424元 |
| 2025-12-16 | 1.0890元 | 1.1419元 |
| 2025-12-15 | 1.0889元 | 1.1418元 |
| 2025-12-12 | 1.0895元 | 1.1424元 |
| 2025-12-11 | 1.0897元 | 1.1426元 |
| 2025-12-10 | 1.0889元 | 1.1418元 |
| 2025-12-09 | 1.0885元 | 1.1414元 |
| 2025-12-08 | 1.0881元 | 1.1410元 |
| 2025-12-05 | 1.0882元 | 1.1411元 |
| 2025-12-04 | 1.0880元 | 1.1409元 |
| 2025-12-03 | 1.0892元 | 1.1421元 |
| 2025-12-02 | 1.0894元 | 1.1423元 |
| 2025-12-01 | 1.0897元 | 1.1426元 |
| 2025-11-28 | 1.0894元 | 1.1423元 |
| 2025-11-27 | 1.0890元 | 1.1419元 |
| 2025-11-26 | 1.0892元 | 1.1421元 |
| 2025-11-25 | 1.0902元 | 1.1431元 |
| 2025-11-24 | 1.0905元 | 1.1434元 |
| 2025-11-21 | 1.0905元 | 1.1434元 |
| 2025-11-20 | 1.0908元 | 1.1437元 |
| 2025-11-19 | 1.0907元 | 1.1436元 |
| 2025-11-18 | 1.0908元 | 1.1437元 |
| 2025-11-17 | 1.0907元 | 1.1436元 |
| 2025-11-14 | 1.0902元 | 1.1431元 |
| 2025-11-13 | 1.0901元 | 1.1430元 |
| 2025-11-12 | 1.0901元 | 1.1430元 |
| 2025-11-11 | 1.0897元 | 1.1426元 |
| 2025-11-10 | 1.0892元 | 1.1421元 |
| 2025-11-07 | 1.0888元 | 1.1417元 |
| 2025-11-06 | 1.0897元 | 1.1426元 |
| 2025-11-05 | 1.0905元 | 1.1434元 |
| 2025-11-04 | 1.0902元 | 1.1431元 |
| 2025-11-03 | 1.0901元 | 1.1430元 |
| 2025-10-31 | 1.0899元 | 1.1428元 |
| 2025-10-30 | 1.0891元 | 1.1420元 |
| 2025-10-29 | 1.0885元 | 1.1414元 |
| 2025-10-28 | 1.0880元 | 1.1409元 |
| 2025-10-27 | 1.0871元 | 1.1400元 |
| 2025-10-24 | 1.0866元 | 1.1395元 |