中银证券安沛债券C (008996.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4695 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安沛债券(008995) |
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中银证券安沛债券C(008996) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 4,574.85 | 4,128.00元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.10元 | 2.62万 | 2.38万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 9,417.69 | 8,629.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 9,421.40 | 8,709.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 9,629.67 | 8,767.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 1.12万 | 1.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1.24万 | 1.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.65万 | 1.54万元 | -- |