中银证券安沛债券C (008996.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4695 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安沛债券(008995) |
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中银证券安沛债券C(008996) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 50.32万 | 73.00% |
| (其中) 债券 | 50.32万 | 73.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 18.59万 | 26.96% |
| 3 | 其他资产 | 256.00 | 0.04% |
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