中银证券安沛债券C (008996.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4695 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安沛债券(008995) |
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中银证券安沛债券C(008996) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 100.00% | 0% | 107.00 | 42.11元 | -- |
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 125.00 | 75.31元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 117.00 | 81.28元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 121.00 | 102.37元 | -- |