中银证券安沛债券C (008996.jj ) 申 | 基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1083元 (2026-07-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4695 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安沛债券(008995) |
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中银证券安沛债券C(008996) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-05
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-05 | 2025-09-05 | 0.0107 元 | 8,767.00 | 93.81元 | 0.97% | 1.94% |
| 2025-04-25 | 2025-04-25 | 0.0106 元 | 1.02万 | 107.97元 | 0.96% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |