中银证券安沛债券C (008996.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1072元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4886 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安沛债券(008995) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银证券安沛债券C(008996) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.38% | 0.23% | 0.36% | 0.44% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.45% |
| 2025 | 0.09% | -0.65% | 0.18% | 0.56% | 0.27% | 0.32% | -0.009% | -0.16% | -0.37% | 0.75% | -0.05% | 0.18% | 1.11% |
| 2024 | 0.55% | 0.51% | 0.09% | -0.15% | 0.34% | 0.47% | 0.43% | -0.25% | -0.64% | 0.37% | 0.84% | 1.44% | 4.05% |
| 2023 | -0.06% | 0.68% | 0.69% | 0.76% | 0.43% | 0.44% | 0.22% | 0.42% | -0.11% | 0.09% | 0.33% | 0.81% | 4.79% |
| 2022 | 0.67% | -0.11% | -0.18% | 0.80% | 0.23% | 0.13% | 0.56% | 0.27% | 0.09% | 0.62% | -1.81% | -0.48% | 0.76% |
| 2021 | -- | 0.23% | 0.42% | 0.45% | 0.15% | -0.93% | 1.04% | 0.15% | -0.08% | 0.16% | 0.74% | 0.48% | 2.84% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -0.04% | 0.02% | -0.58% | -0.28% | 0.18% | 0.28% | 0.10% | 0.82% | 0.50% |