中银证券安沛债券C (008996.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理余亮基金类型债券型成立日期2020-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1076元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4751 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券安沛债券(008995) |
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中银证券安沛债券C(008996) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1076元 | 1.1605元 |
| 2026-06-11 | 1.1076元 | 1.1605元 |
| 2026-06-10 | 1.1076元 | 1.1605元 |
| 2026-06-09 | 1.1076元 | 1.1605元 |
| 2026-06-08 | 1.1076元 | 1.1605元 |
| 2026-06-05 | 1.1076元 | 1.1605元 |
| 2026-06-04 | 1.1075元 | 1.1604元 |
| 2026-06-03 | 1.1075元 | 1.1604元 |
| 2026-06-02 | 1.1076元 | 1.1605元 |
| 2026-06-01 | 1.1074元 | 1.1603元 |
| 2026-05-29 | 1.1074元 | 1.1603元 |
| 2026-05-28 | 1.1073元 | 1.1602元 |
| 2026-05-27 | 1.1073元 | 1.1602元 |
| 2026-05-26 | 1.1072元 | 1.1601元 |
| 2026-05-25 | 1.1072元 | 1.1601元 |
| 2026-05-22 | 1.1071元 | 1.1600元 |
| 2026-05-21 | 1.1072元 | 1.1601元 |
| 2026-05-20 | 1.1072元 | 1.1601元 |
| 2026-05-19 | 1.1071元 | 1.1600元 |
| 2026-05-18 | 1.1070元 | 1.1599元 |
| 2026-05-15 | 1.1069元 | 1.1598元 |
| 2026-05-14 | 1.1069元 | 1.1598元 |
| 2026-05-13 | 1.1069元 | 1.1598元 |
| 2026-05-12 | 1.1068元 | 1.1597元 |
| 2026-05-11 | 1.1068元 | 1.1597元 |
| 2026-05-08 | 1.1069元 | 1.1598元 |
| 2026-05-07 | 1.1069元 | 1.1598元 |
| 2026-05-06 | 1.1070元 | 1.1599元 |
| 2026-04-30 | 1.1068元 | 1.1597元 |
| 2026-04-29 | 1.1068元 | 1.1597元 |
| 2026-04-28 | 1.1067元 | 1.1596元 |
| 2026-04-27 | 1.1036元 | 1.1565元 |
| 2026-04-24 | 1.1037元 | 1.1566元 |
| 2026-04-23 | 1.1040元 | 1.1569元 |
| 2026-04-22 | 1.1040元 | 1.1569元 |
| 2026-04-21 | 1.1040元 | 1.1569元 |
| 2026-04-20 | 1.1040元 | 1.1569元 |
| 2026-04-17 | 1.1039元 | 1.1568元 |
| 2026-04-16 | 1.1035元 | 1.1564元 |
| 2026-04-15 | 1.1035元 | 1.1564元 |
| 2026-04-14 | 1.1035元 | 1.1564元 |
| 2026-04-13 | 1.1033元 | 1.1562元 |
| 2026-04-10 | 1.1032元 | 1.1561元 |
| 2026-04-09 | 1.1033元 | 1.1562元 |
| 2026-04-08 | 1.1034元 | 1.1563元 |
| 2026-04-07 | 1.1035元 | 1.1564元 |
| 2026-04-03 | 1.1028元 | 1.1557元 |
| 2026-04-02 | 1.1021元 | 1.1550元 |
| 2026-04-01 | 1.1019元 | 1.1548元 |
| 2026-03-31 | 1.1020元 | 1.1549元 |