大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C (008971.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.3356元 (2026-07-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.87% (101 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接（QDII）(000834)目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII）(159513) |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 6.3356元 | 6.3356元 |
| 2026-07-08 | 6.2388元 | 6.2388元 |
| 2026-07-07 | 6.2200元 | 6.2200元 |
| 2026-07-06 | 6.3305元 | 6.3305元 |
| 2026-07-03 | 6.2498元 | 6.2498元 |
| 2026-07-02 | 6.2523元 | 6.2523元 |
| 2026-07-01 | 6.3560元 | 6.3560元 |
| 2026-06-30 | 6.4565元 | 6.4565元 |
| 2026-06-29 | 6.3570元 | 6.3570元 |
| 2026-06-26 | 6.2159元 | 6.2159元 |
| 2026-06-25 | 6.2893元 | 6.2893元 |
| 2026-06-24 | 6.2380元 | 6.2380元 |
| 2026-06-23 | 6.2645元 | 6.2645元 |
| 2026-06-22 | 6.4719元 | 6.4719元 |
| 2026-06-18 | 6.4824元 | 6.4824元 |
| 2026-06-17 | 6.3249元 | 6.3249元 |
| 2026-06-16 | 6.3899元 | 6.3899元 |
| 2026-06-15 | 6.5106元 | 6.5106元 |
| 2026-06-12 | 6.3239元 | 6.3239元 |
| 2026-06-11 | 6.2909元 | 6.2909元 |
| 2026-06-10 | 6.0944元 | 6.0944元 |
| 2026-06-09 | 6.2221元 | 6.2221元 |
| 2026-06-08 | 6.3005元 | 6.3005元 |
| 2026-06-05 | 6.2025元 | 6.2025元 |
| 2026-06-04 | 6.5145元 | 6.5145元 |
| 2026-06-03 | 6.5462元 | 6.5462元 |
| 2026-06-02 | 6.5651元 | 6.5651元 |
| 2026-06-01 | 6.5328元 | 6.5328元 |
| 2026-05-29 | 6.4995元 | 6.4995元 |
| 2026-05-28 | 6.4827元 | 6.4827元 |
| 2026-05-27 | 6.4333元 | 6.4333元 |
| 2026-05-26 | 6.4412元 | 6.4412元 |
| 2026-05-25 | 6.3352元 | 6.3352元 |
| 2026-05-22 | 6.3401元 | 6.3401元 |
| 2026-05-21 | 6.3104元 | 6.3104元 |
| 2026-05-20 | 6.3071元 | 6.3071元 |
| 2026-05-19 | 6.2046元 | 6.2046元 |
| 2026-05-18 | 6.2484元 | 6.2484元 |
| 2026-05-15 | 6.2745元 | 6.2745元 |
| 2026-05-14 | 6.3746元 | 6.3746元 |
| 2026-05-13 | 6.3318元 | 6.3318元 |
| 2026-05-12 | 6.2678元 | 6.2678元 |
| 2026-05-11 | 6.3248元 | 6.3248元 |
| 2026-05-08 | 6.3101元 | 6.3101元 |
| 2026-05-07 | 6.1727元 | 6.1727元 |
| 2026-05-06 | 6.1854元 | 6.1854元 |
| 2026-04-29 | 5.8972元 | 5.8972元 |
| 2026-04-28 | 5.8641元 | 5.8641元 |
| 2026-04-27 | 5.9219元 | 5.9219元 |
| 2026-04-24 | 5.9317元 | 5.9317元 |