大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C (008971.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.2834元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.65% (107 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII） |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 54.16亿 | 89.58% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.94亿 | 9.83% |
| 3 | 其他资产 | 3,604.85万 | 0.60% |
加载中......