大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C (008971.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.7494元 (2025-12-11) 基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.24% (114 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII） |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 43.42亿 | 91.53% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.62亿 | 7.64% |
| 3 | 其他资产 | 3,929.06万 | 0.83% |
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