大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C (008971.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.6737元 (2026-01-08) 基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.95% (121 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII） |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 7.92亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 5.18元 | 8.27亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 4.47元 | 10.92亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 4.93元 | 6.56亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6.65亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 4.64元 | 5.53亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.19亿 | 1.20亿元 | -- |