大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C (008971.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.2834元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.65% (107 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII） |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 181.06万元 | 0.80% | 45.27万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 181.06万元 | 0.80% | 45.27万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 170.22万元 | 0.80% | 46.89万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 170.22万元 | 0.80% | 46.89万元 | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 289.05万元 | 0.80% | 90.33万元 | 0.25% |
| 2024-12-31 | 289.05万元 | 0.80% | 90.33万元 | 0.25% |