大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C (008971.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4412元 (2026-05-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率21.45% (104 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接（QDII）(000834)目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII）(159513) |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 6.4412元 | 6.4412元 |
| 2026-05-25 | 6.3352元 | 6.3352元 |
| 2026-05-22 | 6.3401元 | 6.3401元 |
| 2026-05-21 | 6.3104元 | 6.3104元 |
| 2026-05-20 | 6.3071元 | 6.3071元 |
| 2026-05-19 | 6.2046元 | 6.2046元 |
| 2026-05-18 | 6.2484元 | 6.2484元 |
| 2026-05-15 | 6.2745元 | 6.2745元 |
| 2026-05-14 | 6.3746元 | 6.3746元 |
| 2026-05-13 | 6.3318元 | 6.3318元 |
| 2026-05-12 | 6.2678元 | 6.2678元 |
| 2026-05-11 | 6.3248元 | 6.3248元 |
| 2026-05-08 | 6.3101元 | 6.3101元 |
| 2026-05-07 | 6.1727元 | 6.1727元 |
| 2026-05-06 | 6.1854元 | 6.1854元 |
| 2026-04-29 | 5.8972元 | 5.8972元 |
| 2026-04-28 | 5.8641元 | 5.8641元 |
| 2026-04-27 | 5.9219元 | 5.9219元 |
| 2026-04-24 | 5.9317元 | 5.9317元 |
| 2026-04-23 | 5.8205元 | 5.8205元 |
| 2026-04-22 | 5.8516元 | 5.8516元 |
| 2026-04-21 | 5.7535元 | 5.7535元 |
| 2026-04-20 | 5.7814元 | 5.7814元 |
| 2026-04-17 | 5.7970元 | 5.7970元 |
| 2026-04-16 | 5.7240元 | 5.7240元 |
| 2026-04-15 | 5.6942元 | 5.6942元 |
| 2026-04-14 | 5.6167元 | 5.6167元 |
| 2026-04-13 | 5.5233元 | 5.5233元 |
| 2026-04-10 | 5.4663元 | 5.4663元 |
| 2026-04-09 | 5.4589元 | 5.4589元 |
| 2026-04-08 | 5.4229元 | 5.4229元 |
| 2026-04-07 | 5.2839元 | 5.2839元 |
| 2026-04-03 | 5.2557元 | 5.2557元 |
| 2026-04-02 | 5.2525元 | 5.2525元 |
| 2026-04-01 | 5.2571元 | 5.2571元 |
| 2026-03-31 | 5.2067元 | 5.2067元 |
| 2026-03-30 | 5.0387元 | 5.0387元 |
| 2026-03-27 | 5.0734元 | 5.0734元 |
| 2026-03-26 | 5.1657元 | 5.1657元 |
| 2026-03-25 | 5.2824元 | 5.2824元 |
| 2026-03-24 | 5.2497元 | 5.2497元 |
| 2026-03-23 | 5.2974元 | 5.2974元 |
| 2026-03-20 | 5.2248元 | 5.2248元 |
| 2026-03-19 | 5.3303元 | 5.3303元 |
| 2026-03-18 | 5.3414元 | 5.3414元 |
| 2026-03-17 | 5.4226元 | 5.4226元 |
| 2026-03-16 | 5.4020元 | 5.4020元 |
| 2026-03-13 | 5.3387元 | 5.3387元 |
| 2026-03-12 | 5.3693元 | 5.3693元 |
| 2026-03-11 | 5.4606元 | 5.4606元 |