大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C (008971.jj ) 纳斯达克100指数申 | 基金经理冉凌浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值6.2834元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.65% (106 / 599) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接（QDII）(000834)目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII） |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 6.2834元 | 6.2834元 |
| 2026-08-26 | 6.1951元 | 6.1951元 |
| 2026-08-25 | 6.1939元 | 6.1939元 |
| 2026-08-24 | 6.1549元 | 6.1549元 |
| 2026-08-21 | 6.2140元 | 6.2140元 |
| 2026-08-20 | 6.1932元 | 6.1932元 |
| 2026-08-19 | 6.2415元 | 6.2415元 |
| 2026-08-18 | 6.2610元 | 6.2610元 |
| 2026-08-17 | 6.3674元 | 6.3674元 |
| 2026-08-14 | 6.3795元 | 6.3795元 |
| 2026-08-13 | 6.3886元 | 6.3886元 |
| 2026-08-12 | 6.3168元 | 6.3168元 |
| 2026-08-11 | 6.2725元 | 6.2725元 |
| 2026-08-10 | 6.2926元 | 6.2926元 |
| 2026-08-07 | 6.3154元 | 6.3154元 |
| 2026-08-06 | 6.2415元 | 6.2415元 |
| 2026-08-05 | 6.2658元 | 6.2658元 |
| 2026-08-04 | 6.3200元 | 6.3200元 |
| 2026-08-03 | 6.1160元 | 6.1160元 |
| 2026-07-31 | 6.0104元 | 6.0104元 |
| 2026-07-30 | 5.9749元 | 5.9749元 |
| 2026-07-29 | 5.7835元 | 5.7835元 |
| 2026-07-28 | 5.9068元 | 5.9068元 |
| 2026-07-27 | 5.9636元 | 5.9636元 |
| 2026-07-24 | 5.9854元 | 5.9854元 |
| 2026-07-23 | 6.0527元 | 6.0527元 |
| 2026-07-22 | 6.1703元 | 6.1703元 |
| 2026-07-21 | 6.2008元 | 6.2008元 |
| 2026-07-20 | 6.0871元 | 6.0871元 |
| 2026-07-17 | 6.0847元 | 6.0847元 |
| 2026-07-16 | 6.1755元 | 6.1755元 |
| 2026-07-15 | 6.2761元 | 6.2761元 |
| 2026-07-14 | 6.3011元 | 6.3011元 |
| 2026-07-13 | 6.2320元 | 6.2320元 |
| 2026-07-10 | 6.3526元 | 6.3526元 |
| 2026-07-09 | 6.3356元 | 6.3356元 |
| 2026-07-08 | 6.2388元 | 6.2388元 |
| 2026-07-07 | 6.2200元 | 6.2200元 |
| 2026-07-06 | 6.3305元 | 6.3305元 |
| 2026-07-03 | 6.2498元 | 6.2498元 |
| 2026-07-02 | 6.2523元 | 6.2523元 |
| 2026-07-01 | 6.3560元 | 6.3560元 |
| 2026-06-30 | 6.4565元 | 6.4565元 |
| 2026-06-29 | 6.3570元 | 6.3570元 |
| 2026-06-26 | 6.2159元 | 6.2159元 |
| 2026-06-25 | 6.2893元 | 6.2893元 |
| 2026-06-24 | 6.2380元 | 6.2380元 |
| 2026-06-23 | 6.2645元 | 6.2645元 |
| 2026-06-22 | 6.4719元 | 6.4719元 |
| 2026-06-18 | 6.4824元 | 6.4824元 |