大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C (008971.jj ) 纳斯达克100指数大成基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-06-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值5.7494元 (2025-12-11) 基金经理冉凌浩管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.24% (114 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A目标基金: 大成纳斯达克100ETF（QDII） |
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大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C(008971) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 5.7494元 | 5.7494元 |
| 2025-12-10 | 5.7734元 | 5.7734元 |
| 2025-12-09 | 5.7521元 | 5.7521元 |
| 2025-12-08 | 5.7433元 | 5.7433元 |
| 2025-12-05 | 5.7573元 | 5.7573元 |
| 2025-12-04 | 5.7318元 | 5.7318元 |
| 2025-12-03 | 5.7394元 | 5.7394元 |
| 2025-12-02 | 5.7307元 | 5.7307元 |
| 2025-12-01 | 5.6820元 | 5.6820元 |
| 2025-11-28 | 5.7045元 | 5.7045元 |
| 2025-11-27 | 5.6613元 | 5.6613元 |
| 2025-11-26 | 5.6627元 | 5.6627元 |
| 2025-11-25 | 5.6165元 | 5.6165元 |
| 2025-11-24 | 5.5864元 | 5.5864元 |
| 2025-11-21 | 5.4482元 | 5.4482元 |
| 2025-11-20 | 5.4096元 | 5.4096元 |
| 2025-11-19 | 5.5366元 | 5.5366元 |
| 2025-11-18 | 5.5060元 | 5.5060元 |
| 2025-11-17 | 5.5683元 | 5.5683元 |
| 2025-11-14 | 5.6154元 | 5.6154元 |
| 2025-11-13 | 5.6156元 | 5.6156元 |
| 2025-11-12 | 5.7295元 | 5.7295元 |
| 2025-11-11 | 5.7350元 | 5.7350元 |
| 2025-11-10 | 5.7517元 | 5.7517元 |
| 2025-11-07 | 5.6288元 | 5.6288元 |
| 2025-11-06 | 5.6466元 | 5.6466元 |
| 2025-11-05 | 5.7585元 | 5.7585元 |
| 2025-11-04 | 5.7175元 | 5.7175元 |
| 2025-11-03 | 5.8348元 | 5.8348元 |
| 2025-10-31 | 5.8118元 | 5.8118元 |
| 2025-10-30 | 5.7834元 | 5.7834元 |
| 2025-10-29 | 5.8670元 | 5.8670元 |
| 2025-10-28 | 5.8447元 | 5.8447元 |
| 2025-10-27 | 5.8038元 | 5.8038元 |
| 2025-10-24 | 5.7055元 | 5.7055元 |
| 2025-10-23 | 5.6479元 | 5.6479元 |
| 2025-10-22 | 5.6018元 | 5.6018元 |
| 2025-10-21 | 5.6562元 | 5.6562元 |
| 2025-10-20 | 5.6620元 | 5.6620元 |
| 2025-10-17 | 5.5893元 | 5.5893元 |
| 2025-10-16 | 5.5548元 | 5.5548元 |
| 2025-10-15 | 5.5766元 | 5.5766元 |
| 2025-10-14 | 5.5412元 | 5.5412元 |
| 2025-10-13 | 5.5781元 | 5.5781元 |
| 2025-10-10 | 5.4634元 | 5.4634元 |
| 2025-10-09 | 5.6639元 | 5.6639元 |
| 2025-09-30 | 5.5709元 | 5.5709元 |
| 2025-09-29 | 5.5578元 | 5.5578元 |
| 2025-09-26 | 5.5384元 | 5.5384元 |
| 2025-09-25 | 5.5132元 | 5.5132元 |